財務(wù)公司成功開展新型資金融通業(yè)務(wù)

時間：2021-04-21

來源：財務(wù)公司

作者：陳思洋

近期，為豐富流動性管理手段，提升自身綜合金融服務(wù)能力，中國有色集團出資企業(yè)有色礦業(yè)集團財務(wù)有限公司（簡稱：財務(wù)公司）通過與中國外匯交易中心、交易商協(xié)會、中債等密切溝通，成功打通了多項外部融資渠道。

4月2日，財務(wù)公司與中國建設(shè)銀行成功辦理了首筆國債質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)，通過質(zhì)押持有國債融入資金九千萬元。此次國債質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)是公司盤活存量債券資產(chǎn)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，標(biāo)志著公司在豐富流動性管理工具和提高資產(chǎn)使用效率方面取得了新的進展。

4月9日，財務(wù)公司通過質(zhì)押持有電子銀行承兌匯票，與中國建設(shè)銀行湖北省分行完成了首筆票據(jù)質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)，融入資金一億元。該業(yè)務(wù)的開展建立了新的票據(jù)融通渠道，拓寬了公司票據(jù)業(yè)務(wù)范圍，延伸了票據(jù)業(yè)務(wù)鏈條。

4月9日，財務(wù)公司與中國工商銀行總行開展首筆外幣拆借業(yè)務(wù)，成功拆入五百萬美元資金，標(biāo)志著公司在本幣拆借業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上打通了外幣拆借業(yè)務(wù)渠道，進一步增加了財務(wù)公司美元流動性管理的手段。

下一步，財務(wù)公司將在業(yè)務(wù)合規(guī)的基礎(chǔ)上，不斷探索，穩(wěn)中求進，通過安全高效的金融業(yè)務(wù)提升資金使用效率，進一步形成多渠道、多層次的資金交易格局，提高流動性管理和資金運營能力，為公司流動性安全提供新的保障。

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