為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委降杠桿減負(fù)債和“兩金”壓控工作要求，堅(jiān)決降低“存貸雙高”，有效改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，切實(shí)推進(jìn)降本增效，提升資源配置效率和資金運(yùn)營(yíng)效益，確保高質(zhì)量完成年度資產(chǎn)負(fù)債率管控目標(biāo)任務(wù)，2020年9月，中國(guó)有色集團(tuán)黨委做出決定，從9月起到2020年末在全集團(tuán)范圍內(nèi)開(kāi)展“壓降兩金、帶息負(fù)債、貨幣資金”百日專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，并提出了目標(biāo)任務(wù)和工作要求。
百日專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的目標(biāo)任務(wù)是：通過(guò)壓降貨幣資金80億元、“兩金”52億元，壓減帶息負(fù)債規(guī)模93億元（力爭(zhēng)100億元）。通過(guò)該項(xiàng)行動(dòng)，2020年9-12月，中國(guó)有色集團(tuán)預(yù)計(jì)將直接降低資產(chǎn)負(fù)債率近2.8個(gè)百分點(diǎn)、每年可節(jié)省利息支出超過(guò)4億元、減少權(quán)益工具發(fā)行約40億元。集團(tuán)公司黨委就專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)提出了三方面要求：一是要進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)專(zhuān)項(xiàng)工作是集團(tuán)公司今后幾年經(jīng)營(yíng)運(yùn)行工作的一項(xiàng)重要任務(wù)，是一場(chǎng)事關(guān)高質(zhì)量發(fā)展和化解重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是進(jìn)一步清理“兩金”存在的問(wèn)題，摸清底數(shù)，堅(jiān)決消除資金損失、形成潛虧、滋生腐敗等諸多風(fēng)險(xiǎn)，有的放矢，應(yīng)壓盡壓，取得實(shí)效。三要落實(shí)長(zhǎng)效機(jī)制，各盡其責(zé)，加強(qiáng)獎(jiǎng)懲，讓“兩金”、帶息負(fù)債、貨幣資金管控步入良性循環(huán)軌道。為降低資產(chǎn)負(fù)債率，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。
集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)班子堅(jiān)決落實(shí)黨委決定，就專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)分別于9月14日和10月13日召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行研究部署，提出了“強(qiáng)化責(zé)任、壓降規(guī)模、優(yōu)化存量、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、重在考核”的工作方針，并對(duì)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的管控原則、方案及目標(biāo)組織多次專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行安排部署，提出了五點(diǎn)具體工作要求：一是要強(qiáng)化責(zé)任，加強(qiáng)工作組織。要求財(cái)務(wù)部牽頭負(fù)責(zé)抓落實(shí)，明確目標(biāo)和工作責(zé)任，各出資企業(yè)高度重視，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)。二是全面從嚴(yán)，確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，實(shí)行“一企一策”，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好企業(yè)生產(chǎn)和“兩金”壓降。不得虛假統(tǒng)計(jì)，壓降結(jié)果將納入年度績(jī)效目標(biāo)考核。三是建立督導(dǎo)機(jī)制。集團(tuán)公司每月經(jīng)營(yíng)運(yùn)行分析會(huì)要對(duì)各出資企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)展情況進(jìn)行通報(bào)，財(cái)務(wù)部要安排專(zhuān)人盯戶(hù)。四是確保資金安全。要通過(guò)擴(kuò)大財(cái)務(wù)公司同業(yè)拆借額度、申請(qǐng)法人透支額度、建立境內(nèi)外資金池等措施為企業(yè)壓降工作進(jìn)行托底。五是要將壓降工作“常態(tài)化”，打一場(chǎng)壓降工作“持久戰(zhàn)”，推動(dòng)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。安宜總會(huì)計(jì)師就落實(shí)集團(tuán)黨委決定以及集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)的工作要求，做出了具體工作安排。
在集團(tuán)公司強(qiáng)有力領(lǐng)導(dǎo)下，各出資企業(yè)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、迅速行動(dòng)，集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、專(zhuān)人專(zhuān)責(zé)，盯緊目標(biāo)、擰緊螺絲，專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)取得了顯著成效。2020年9—10月，“兩金”壓降26.5億元，完成總壓降任務(wù)51%；貨幣資金壓降41.5億元，完成總壓降任務(wù)51.9%；對(duì)外帶息負(fù)債壓降58億元，完成總壓降任務(wù)62.4%。通過(guò)以上壓降專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，集團(tuán)公司 10月末資產(chǎn)負(fù)債率較8月末下降2個(gè)百分點(diǎn)。為進(jìn)一步做好降杠桿、減負(fù)債、控風(fēng)險(xiǎn)打下了基礎(chǔ)。
