9月27日，中國有色集團(tuán)召開司庫管理信息系統(tǒng)上線暨境外資金集中管理動員會。集團(tuán)公司黨委副書記、總經(jīng)理張晉軍，黨委委員、總會計師安宜出席會議并講話；黨委委員、副總經(jīng)理王焱主持會議。
圖丨中國有色集團(tuán)智慧司庫系統(tǒng)正式啟動
張晉軍總經(jīng)理肯定了集團(tuán)公司司庫管理體系建設(shè)取得的階段性成績，指出司庫管理體系建設(shè)是提升資金集中管理效率的重要標(biāo)志、是強(qiáng)化境外資金集中管理的重要手段、是財務(wù)管理體系數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級的重要依托、是有效防控合規(guī)風(fēng)險和廉潔風(fēng)險的重要技術(shù)堡壘。要準(zhǔn)確把握司庫管理的工作要求，持續(xù)夯實資金管理基礎(chǔ)、穩(wěn)步提升資金管理水平、不斷強(qiáng)化資金風(fēng)險防控、有序推進(jìn)財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。集團(tuán)公司將持續(xù)深化完善資源配置，著力提升司庫管理體系“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”的管理績效，促進(jìn)資金等金融資源統(tǒng)籌管理水平再上新臺階。
安宜總會計師概要介紹了集團(tuán)公司司庫管理體系建設(shè)進(jìn)程，從賬戶在線監(jiān)管、計劃在線編報、融資在線審批、收支在線監(jiān)測四個角度對司庫管理系統(tǒng)全級次用戶提出工作要求，就加強(qiáng)境外合作機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、嚴(yán)格境外賬戶管控、加強(qiáng)境外流動性管理、分級分類開展資金集中四個方面提出境外資金集中管理的工作重點，并在強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、加大考評力度、推進(jìn)數(shù)智化建設(shè)三方面對后續(xù)工作進(jìn)行部署安排。
中國有色集團(tuán)司庫管理體系建設(shè)以國務(wù)院國資委關(guān)于推動中央企業(yè)司庫管理體系建設(shè)的意見為指引，立足企業(yè)管理實際，著眼建設(shè)世界一流財務(wù)管控體系，秉持高標(biāo)準(zhǔn)起步、高水平設(shè)計、高質(zhì)量建設(shè)、高效率運行原則，結(jié)合境內(nèi)外資金集中標(biāo)桿項目建設(shè)，將境外資金集中管理作為司庫管理體系建設(shè)的重中之重，依托高效互通的信息化工具，構(gòu)建資源統(tǒng)籌配置的規(guī)范化管理機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)對金融資源的高效利用，實現(xiàn)了境外資金數(shù)據(jù)監(jiān)控“從無到有”、債務(wù)融資管理“從事后到事前”、財務(wù)資金數(shù)據(jù)分析“從局部到全面”、資金結(jié)算“從跟蹤到預(yù)警”的四個重要轉(zhuǎn)變。
后續(xù)，中國有色集團(tuán)將堅持價值創(chuàng)造、數(shù)據(jù)驅(qū)動、技術(shù)驅(qū)動、共享驅(qū)動、安全驅(qū)動，推動實現(xiàn)財務(wù)管理體系化、業(yè)財信息數(shù)字化、經(jīng)營決策智能化、系統(tǒng)建設(shè)生態(tài)化、平臺底座自主化，以司庫管理體系建設(shè)和財務(wù)共享中心建設(shè)為抓手，加快財務(wù)管理體系重構(gòu)，推進(jìn)財務(wù)管理體系的數(shù)字化、智能化，助力加快建設(shè)世界一流企業(yè)。
會上，相關(guān)部門還對境外資金集中管理辦法和司庫管理系統(tǒng)各模塊功能進(jìn)行了宣貫介紹。
會議以視頻形式召開。集團(tuán)公司司庫系統(tǒng)建設(shè)戰(zhàn)略合作伙伴中國建設(shè)銀行和項目規(guī)劃設(shè)計方安永咨詢服務(wù)團(tuán)隊有關(guān)同志，集團(tuán)公司總部相關(guān)部門和各出資企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加會議。
